资金计划个人总结

时间：2024-01-02 06:55:30 计划范文我要投稿

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资金计划个人总结范文

　　总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，因此，让我们写一份总结吧。如何把总结做到重点突出呢？下面是小编精心整理的资金计划个人总结范文，希望对大家有所帮助。

资金计划个人总结范文

资金计划个人总结范文1

　　又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简单的回顾。

　　一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显着的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

　　二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

　　三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

　　四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的`意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

　　五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

　　通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求从岗位上管理。定岗、定责、定利益。

　　岗位工资可以公开，优秀的人员可以竞争上岗。每个人都是责、权、利并存的。

　　2，公司成立人力资源部或人事部。专门进行人员管理，建立人事档案，为每公司的每个人办理入司、转正手续；为离职人员办理离司手续；同时招聘新人，为公司配备、储备主力军。

资金计划个人总结范文2

　　20xx年3月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及20xx年度的年报工作。

　　首先说一下日常工作：

　　1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

　　2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金

　　3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据；在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

　　对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

　　再有就是统计局的'年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。

　　下面是总结的一些关于财务上面的问题：

　　由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

　　还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

　　下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

　　新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

　　感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家！

资金计划个人总结范文3

　　20xx年，在领导的支持和帮助下，资金财务部与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，完成了各项工作任务，现就20xx年度资金财务部工作情况总结如下：

一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表

　　（1）完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。

　　（2）制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关。

　　（3）对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档。

　　（4）为公司办理3笔流动资金贷款

　　（5）完成欣丰农业公司一般纳税人的升级工作

　　（6）完成华州育昕商贸有限公司以及欣丰农业公司的三证合一之后税务登记及报税盘、金税盘的升级工作。

　　（7）完成华州育昕以及欣丰农业20xx年各项税款的申报。

　　（8）配合完成农牧局等单位的项目资金检查工作。

二、对公司财务部，财务管理及制度完善：

　　（1）根据公司的财务情况，对现金管理、回款管理、报销管理、单据审核、销售情况、财务制度变通完善。

　　（2）建立了成本明细，费用明细、应收款明细、往来明细等有了统一归类的依据。

　　（3）设置了资金预算管理表的`方法，为公司进一步规范目标化管理，提供了有效依据及统筹高效地运用企业流动资金。

　　三、总之，20xx年财务部工作能够分清轻重缓急，并有序的开展了各项工作，开办至今我们已完成了财务部的日常核算工作并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本满足了公司各部门及有关部门对我部门的财务要求。但财务部尚有应做而未做的工作，比如，在资产实物性管理方面，我们将在20xx年完善财务不足，对公司的成本费用加以控制，降低成本，保证公司资金安全，对所有应收款及时监督管理，形成良性链条。

资金计划个人总结范文4

回顾过去的一年，资金部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，圆满完成了各项工作，很好地配合了集团的中心工作，现对资金部20xx年的工作做以下总结：

　　一、严格执行收支预算管理

　　为了落实集团20xx年度资金收支预算计划，资金部对集团全年预算执行情况进行了汇总，为公司领导及时掌握集团收支预算执行情况提供了第一手资料。根据各产业中心提交的资金计划表合理进行资金调配，严格按照预算管理要求进行资金拨付，并根据全年实际情况及时进行预算调整，确保集团20xx年度资金收支预算计划的顺利实施。集团全年预算内收入xx亿元，支出xx亿元。

　　二、做好集团资金收付工作

　　集团整体资金的收付是资金部日常工作的重点，资金部全年的资金收付总量约xx亿元，在这样大的收付结算业务过程中，没有出现任何错误，做到安全无误。

　　4月份积极配合人民银行检查工作，确保了账户年检的顺利通过，保证日常业务的正常进行。

　　对集团历史遗留问题进行了清理，重新建立账务体系。减少了工作的'繁杂性，有效提高工作效率。

　　三、全面配合集团改制工作，推进绩效考核实施

　　20xx年末配合集团调整将出纳人员统一划拨财务管理中心，部门领导能够积极同财务部进行沟通协商，制定了人员划拨的批次及时间，使得人员的划拨平稳过渡，没有因为人员交接对日常工作造成影响。

　　20xx年是集团推行绩效考核的第一个年头，资金部积极学习集团文件，吃透文件精神及要求。并多次在部门会议上向员工传达公司精神，针对员工对考核办法的疑问进行了解答。使得绩效考核办法在部门中得到了大家的认同及认真对待。还根据集团的绩效考核办法，将核算中心也纳入到绩效考核范围中来，将集团的绩效考核工作落到实处。

　　四、贴合集团要求加强人员培训

　　为了配合集团发展的要求，提高人员的适岗度。资金部在部门内部举行了办公自动化培训，在大范围培训的同时，还对每个人员的操作水平进行了摸底，针对不同层次的人员，以一对一的方式进行重点培训，取得了良好的效果，部门人员办公自动化水平有了显著的提高。

　　资金部组织出纳人员利用业余时间不断学习财务理论知识，并参加了财务部举办的财务知识考核。核算中心还担当起新进财务人员培训基地的作用，先后向财务部、物业部门输送了新鲜血液。

　　我们深知资金安全的重要性，资金部联系保安部，分别对核算中心员工及各委派出纳根据工作性质进行了有针对性的安全知识培训，并在核算中心举行了现场模拟演练，取得了良好的效果。提高了从业人员的安全警惕性。

　　20xx年过去了，在这一年中我们的工作有成绩也有不足，在新的一年里资金部全体员工将齐心协力，进一步提高自身能力，为集团的发展壮大贡献自己的一份力量。

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