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应付会计工作总结
总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它能帮我们理顺知识结构,突出重点,突破难点,让我们抽出时间写写总结吧。但是总结有什么要求呢?以下是小编精心整理的应付会计工作总结,仅供参考,欢迎大家阅读。
1、每日结转进货期报表(采购系统f—9)选择项目:单别编号01单别说明:进货指定结转日;单别编号:51单别说明:进货退出;单别编号:61单别说明:进货退出生成凭证(会计系统4—8)、在会计系统外接传票建档:有的科目需要修改,如:固定资产,列管资产等审核成正式传票:打印凭证。
2、收集管理部每月例行费用,立账(采购系统f—9结转z2:应付发票)。月初付款厂商。
3、制作预付款付款单(采购系统a—4)
4、审核采购每月送至的应付发票,结转发票。(核对英展进货单和厂商的送货单,明细、数量、金额是否一致,核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统f—9,结转z2:应付发票。
5、托工对账、(采购系统9—1录入发票审核,采购系统a—1制作付款申请单,打印。采购系统f—9结转z2:应付发票、立账。
6、收集增值税抵扣联,扫描认证。
7、月底收集各部门费用(管理部、业务、生管)暂估入账。采购系统f—9结转12:其他应付单69:其他应付折让
8、月底暂估托工费用。(托工系统8—2导出表格,制作其他应付单采购系统c—4,结转其他应付单。
9、月底,核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。
10、每月,打印当月应付账款期报表给出纳。
11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票,导出明细,国税网站上传导入明细,进行对比,等待审核通过后上报。
12、进口资料延期付汇登记。機構代碼:714043651;用戶代碼:ba/01;用戶密碼:yzc714043651/yzc714043651
13、进口资料汇总登记。
14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。
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