项目借贷及还款计划

时间:2022-12-09 18:33:51 计划范文 我要投稿
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项目借贷及还款计划范文

  一、项目简介

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  “XXX”项目位于美丽的海滨城市、获得XXX山西北面,项目原名为“XX”,产权证号为XX房地证字:XX号,占地67000㎡,规划建筑面积为XXX㎡;原由XXX房产有限公司开发,并于当年项目开发工程烂尾。项目地块是现阶段前山区域仅有的一块畔山而又临街的黄金地块;项目土建部分已完成建筑面积XXX㎡,其中XXX㎡已经封顶,外墙、水电施工尚未完成,其中包括商业面积XXX㎡,住宅面积XXX㎡,住宅共计XX户。

  20xx年3月XXXXX投资有限公司在拍卖中以60000万元获得,20xx年12月15日,因涉及债权优先受偿问题,省高级人民法院指定原XXXX房产发展有限公司涉及的系列执行案由XXX市中级人民法院执行,根据XX市中级人民法院的执行结果,项目公司向法院补交拍卖款人民币31000万元后,获准办理过户和相关的开发手续。完税、交纳拍卖佣金等费用后,前期总投资XXXXX万元人民币。

  项目先后办理了土地转让核准、土地闲置否情况认定、烂尾情况认定、产权过户(X房产权证X字第01000080X3号)、《建设用地规划许可证》(地字 第20xx-032号)、《建设用地批准书》(XX市[20xx]准字第045号)、《建设工程规划许可证》等相关手续,并将项目原名“XXX”,更名为“XXX”,现正办理房屋质量检测和《建设施工许可证》。

  现XX投资有限公司具备超前的设计理念,凭借高效的管理团队和本项目的先天、优质条件资源,可将其打造成珠海前山地区具新型商业主题、可遇不可求的商住宅项目。公司计划对项目未开发部分重新规划,并对已封顶部分的建筑重新进行外立面设计和包装,作为项目第一期包装及商业中心的开发预计回笼资金5亿人民币;计划将原项目1.5的容积率增容为3.5,进行第二期开发,使得销售面积达到21万平方米,加地下室面积约22万平方米。

  二、企业投资用款计划

  XXX投资有限公司对“XXX”项目的投资开发,资金使用主要包括以下四个部分:项目投资的借款清偿(含本息)、公司股权回购(含股权回报)、项目一期开发投资、二期开发投资等。见下表:

  NO投资项目资金使细分及说明使用金额(万元)用款时间

  1公司股权回购含股权及股权回报+借款利息3000020xx年10月

  2一期开发投资 1500020xx年10月

  3项目增容费用3500020xx-10至20xx

  5合计80000

  预定计划在20xx年10-11月一期开始复工建设。项目投资开发用款主要分为两个阶段,第一阶段主要是项目已封顶部分的施工、增容、销售包装;第二阶段主要是完成项目报批和用开发;因此,企业用款第一阶段为80000万元。

  三、工程建设和销售计划

  3.1.工程建设计划

  项目工程建设预计一期将在10-11月份复工,工程建设重点是项目改造,包括外墙、水电、机电、智能化等。同时进行的还有销售中心和样板房装修,二期的方案申报。一期土建工程约为四个月,同时进行的还有两个月的装修工程,方案报批约三个月,二期开工约在6个月后开始。

  3.2.项目销售计划

  项目的销售包装将在开工、一周完成现场清理和防水工程后进行,包括销售中心和样板房装修、现场包装、代理组织、广告宣传等。预计1月份开始发售,精装修房销售均价为13000元/㎡,一期销售周期为6个月;二期预售将在11个月后开始(即20xx年9月份)。

  四、还款计划

  XX市XXXX”项目的第一期开发投资周期为1年,二期开发为两年半。项目借贷款偿还的资金主要来原为房屋销售回笼的资金,进行借贷款的偿还。20xx-20xx年是XXXX城际轻轨全线通车对XXXX产生重大影响的一年,XXXXX的在开发,随之后来的是XXXX和2XXX运会,给XXX房地产业将带来不可估量的区域差异化生机。现阶段项目周边房价在1.3万元至1.5万元每平方米,而项目第一期住宅户型为90多平方米的小三房和70多平方米的两房,实用率极高;按计划第一期对项目包装后的项目销售收入达到XX000万元(含商业)。

  因此,如不升容积率,当年下半年可进行二期开工,下半年可预售,后两年时间销售可回笼240000万元以上,在回笼资金同时开始批量偿还贷款。如项目增容至3.5,销售额将达到22亿人民币以上,还款周期将顺延半年,所以将项目的借贷款周期暂定为三年。以边销售,边还款的方式,在三年至四年的时间内连本带利偿还所有借贷款项。

  特此申请。

  XXXXXX有限公司

  20xx年6月15日

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